Basis Trading Strategie Forex

8 Forex-Marktkonzepte Sie müssen nicht ein täglicher Händler sein, um den Forex-Markt zu nutzen - jedes Mal, wenn Sie ins Ausland reisen und Ihr Geld in eine Fremdwährung umtauschen, nehmen Sie am Devisenmarkt teil. In der Tat ist der Forex-Markt der ruhige Riese der Finanzen, Zwerg alle anderen Kapitalmärkte in seiner Welt. Trotz dieser Märkte überwältigende Größe, wenn es um den Handel Währungen geht, sind die Konzepte einfach. Werfen wir einen Blick auf einige der grundlegenden Konzepte, die alle Forex-Anleger verstehen müssen. Tutorial: Beliebte Forex-Währungen Eight Majors Anders als die Börse, wo die Anleger Tausende von Aktien haben, um aus, auf dem Devisenmarkt, müssen Sie nur acht große Volkswirtschaften folgen und dann bestimmen, die die besten unterbewertet oder überbewertet bieten. Die folgenden acht Länder bilden die Mehrheit des Handels auf dem Devisenmarkt: Vereinigte Staaten Eurozone (die zu beobachten sind Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien) Japan Vereinigtes Königreich Schweiz Kanada Australien Neuseeland Diese Volkswirtschaften haben die größten und anspruchsvollsten Finanzmärkte in der Welt. Durch die strikte Fokussierung auf diese acht Länder können wir die Erzielung von Zinserträgen auf die kreditwürdigsten und liquidesten Instrumente an den Finanzmärkten nutzen. Wirtschaftsdaten werden aus diesen Ländern fast täglich freigegeben, so dass Investoren, um auf dem Spiel zu bleiben, wenn es um die Beurteilung der Gesundheit der einzelnen Länder und ihre Wirtschaft geht. (Für mehr Einblick siehe Trading On Pressemitteilungen.) Rendite und Rendite Wenn es um den Handel Währungen geht, ist der Schlüssel zu erinnern, dass Rendite-Laufwerke zurück. Wenn Sie den Handel an der Devisenmarkt Spotmarkt. Sie sind tatsächlich Kauf und Verkauf von zwei zugrunde liegenden Währungen. Alle Währungen werden paarweise angegeben. Da jede Währung im Verhältnis zu einem anderen bewertet wird. Zum Beispiel, wenn das EUR-USD-Paar als 1,3500 notiert wird, das heißt, es braucht 1,35, um einen Euro zu kaufen. In jeder Devisen-Transaktion, sind Sie gleichzeitig den Kauf einer Währung und Verkauf einer anderen. In der Tat verwenden Sie den Erlös aus der Währung, die Sie verkauft haben, um die Währung zu kaufen, die Sie kaufen. Außerdem kommt jeder Währung in der Welt ein Zinssatz zu, der von der Zentralbank dieses Währungslandes festgelegt wird. Sie sind verpflichtet, die Zinsen auf die Währung zu zahlen, die Sie verkauft haben, aber Sie haben auch das Privileg, Zinsen auf die Währung zu verdienen, die Sie gekauft haben. Zum Beispiel können wir das neuseeländische DollarJapanische Yen-Paar (NZDJPY) betrachten. Nehmen wir an, dass Neuseeland einen Zinssatz von 8 hat und dass Japan einen Zinssatz von 0,5 hat. Im Devisenmarkt werden die Zinssätze in Basispunkten berechnet. Ein Basispunkt ist einfach 1100 von 1. Also, Neuseeland Preise sind 800 Basispunkte und japanische Preise sind 50 Basispunkte. Wenn Sie sich entscheiden, lange NZDJPY gehen Sie verdienen 8 in jährlichen Zinsen, müssen aber 0,5 für eine Netto-Rendite von 7,5 oder 750 Basispunkte bezahlen. Leverage Rendite Der Forex-Markt bietet auch enorme Hebelwirkung - oft so hoch wie 100: 1 - was bedeutet, dass Sie 10.000 Wert von Vermögenswerten mit so wenig wie 100 von Kapital kontrollieren können. Allerdings Hebelwirkung kann ein zweischneidiges Schwert es kann massive Gewinne, wenn Sie richtig sind, kann aber auch große Verluste erzeugen, wenn Sie falsch sind. Es ist klar, dass die Hebelwirkung auf eine vernünftige Weise angewendet werden sollte, aber selbst bei einer relativ konservativen Hebelwirkung von 10: 1 würde die 7,5-Rendite auf dem NZDJPY-Paar eine jährliche 75-Rendite erzielen. Also, wenn Sie eine 100.000 Einheiten Position in NZDJPY mit 5000 Wert des Eigenkapitals halten. Würden Sie verdienen 9,40 im Interesse jeden Tag. Das ist 94 Dollar in Interesse nach nur 10 Tagen, 940 Wert von Interesse nach drei Monaten oder 3.760 jährlich. Nicht zu schäbig angesichts der Tatsache, dass der gleiche Geldbetrag würde nur verdienen Sie 250 in einem Banksparkonto (mit einem Zinssatz von 5 Zinsen) nach einem ganzen Jahr. Der einzige wirkliche Rand der Bankkonto ist, dass die 250 Rückkehr wäre risikofrei. (Für mehr Einblick siehe Forex Leverage: Ein zweischneidiges Schwert und Leverages Double-Edged Schwert braucht nicht schneiden Deep.) Die Verwendung von Hebelwirkung im Grunde verschärft jede Art von Marktbewegungen. So leicht es Gewinn erhöht, kann es genauso schnell große Verluste verursachen. Diese Verluste können jedoch durch die Verwendung von Anschlägen begrenzt werden. Darüber hinaus bieten fast alle Forex Broker den Schutz eines Margin Watchers - eine Software, die Ihre Position 24 Stunden am Tag, fünf Tage in der Woche beobachtet und automatisch liquidiert, sobald die Margin-Anforderungen verletzt werden. Dieser Vorgang stellt sicher, dass Ihr Konto nie einen negativen Saldo platziert und Ihr Risiko auf den Betrag Ihres Kontos beschränkt ist. (Für mehr über das Management von Verlusten, siehe Money Management Matters.) Tragen Trades Währung Werte bleiben nie stationär und es ist diese Dynamik, die Geburt einer der beliebtesten Trading-Strategien aller Zeiten, die Carry-Trading. Carry Trader hoffen, nicht nur die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen zu verdienen, sondern auch für ihre Positionen schätzen, um Wert zu schätzen. Es gab viele Möglichkeiten für große Gewinne in der Vergangenheit. Werfen wir einen Blick auf einige historische Beispiele. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie bitte: Währungstransaktionen liefern.) Von 2003 bis Ende 2004 bot das AUDUSD Währungspaar einen positiven Rendite-Spread von 2,5 an. Obwohl dies sehr klein erscheinen mag, würde die Rückkehr 25 mit dem Einsatz von 10: 1 Hebelwirkung. Während dieser Zeit sammelte sich der australische Dollar von 56 Cents, um bei 80 Cent gegenüber dem US-Dollar zu schließen, was eine 42 Aufwertung im Währungspaar darstellte. Dies bedeutet, dass, wenn Sie in diesem Handel waren - und viele Hedge-Fonds zu der Zeit waren - Sie hätte nicht nur die positive Rendite verdient, aber Sie hätten auch enorme Kapitalgewinne in Ihre zugrunde liegenden Investitionen gesehen. Abbildung 1: Australischer Dollar Composite, 2003-2005A Grundlegende Breakout-Strategie für Forex Forex Tipps für die Suche nach Unterstützung und Widerstand Ebenen. Erfahren Sie, geben Sie Forex Breakouts mit Donchian Kanäle. Führen Sie einen Breakout-Handelsplan mit Stop-Orders aus. Der Forex-Markt ist bekannt für seine starken Trends, die den Handel eine Ausbruch-Strategie ein effektiver Ansatz für die Märkte. Normalerweise ist der erste Schritt jeder Breakout-Strategie, um die wichtigsten Ebenen der Unterstützung und Widerstand für ein Währungspaar zu identifizieren. Heute werden wir mit Donchian Channels für nur diesen Zweck zu überprüfen, während ein Handels-Setup auf dem GBPUSD. Letrsquos loslegen Lernen Sie Forex ndash GBPUSD Preis-Kanäle (erstellt mit FXCMrsquos Marketscope 2.0-Charts) Trading Donchian Ch annels Donchian Kanäle können auf jede Tabelle angewendet werden, um aktuelle Ebenen der Unterstützung und Widerstand zu extrapolieren. Sie tun dies durch eindeutige identifizieren die hohen und niedrigen auf ein Diagramm, die während der ausgewählten Anzahl von Perioden erstellt. Oben sehen wir die Donchian Channels, die auf einen GBPUSD 4Hour Chart angewendet werden, mit einer 20 Periode Einstellung. Die Kanallinien markieren die aktuellen 20 Perioden mit hohen und niedrigen Werten, die als Unterstützung und Widerstand beim Tragen von Breakouts verwendet werden können. Breakout Trader in einem Abwärtstrend wird für Preis suchen, um unter dem unteren Kanal vor dem Erstellen neuer Einträge in Richtung des Trends zu brechen. Das gleiche gilt in einem Aufwärtstrend, wo Händler den oberen Kanal als ein potenzielles Gebiet, um den Markt zu identifizieren. Da der Preis für die GBPUSD sank so viel wie 346 Pips für den Monat Oktober, viele Händler wollen, um neue Einträge zu identifizieren, um das Paar auf einen Ausbruch in Richtung unteren Tiefs zu verkaufen. Mit unserer derzeitigen niedrigen bereits von den Donchian Channels bei 1.5913 identifiziert, können Händler beginnen Vorbereitung für einen Ausbruch unter diesem Wert. Wie unten abgebildet, finden Sie eine Beispiel-Breakout-Setup. Eintragungen, um das GBPUSD zu verkaufen, können an einem Minimum von einem Pip unterhalb der Unterstützung gelegt werden, also treten die Händler in den Markt auf einem Breakout zu den Tiefbögen ein. Erfahren Sie Forex ndash GBPUSD 4Hour Breakout (erstellt mit FXCMrsquos Marketscope 2.0-Charts) Wie bei jeder Strategie, Breakout Händler sollten Stopps in ihren Handel zu integrieren. Bei der Verwendung von Donchian Channels kann dieser Vorgang sehr einfach durchgeführt werden. Denken Sie daran, wie die Top-Preispolitik (repräsentiert die 20 Perioden hoch), fungiert als ein Bereich des Widerstands In einem Abwärtstrend Preis wird erwartet, dass niedrigere Tiefststände und bleiben unter diesem Wert. Wenn ein neues Hoch erzeugt wird, mit einem Bruch des oberen Kanals, werden Händler ihre Positionen verlassen wollen. Händler können auch manuell Schwanz und bewegen ihre Stop-Order, um Gewinn zu sperren, wie der Trend geht weiter. Auf Trading-Tipp Breakout-Händler können diese Preset Stop zusammen mit dem abnehmenden Preiskanal zu bewegen, wie der Handel zu ihren Gunsten bewegt. Einrichten von Kanälen Donchian Kanäle sind hervorragende Werkzeuge, um mögliche Ausbruchsequenzen zu identifizieren. Allerdings müssen Sie sie herunterladen, um sie innerhalb von Marektscope 2.0 hinzufügen. Weitere Informationen zum Herunterladen dieses kostenlosen Indikators und zum Hinzufügen zu Marketscope 2.0 finden Sie auf der FXCM APP Store HIER. Kontaktieren Sie Walker, email instructordailyfx. Folgen Sie mir auf Twitter bei WEnglandFX. Klicken Sie hier und geben Sie in Ihre E-Mail-Informationen ein Neu in den FX-Markt Erfahren Sie, wie ein Profi mit DailyFX Register HIER, um Ihre Forex lernen jetzt zu handeln