Kombinieren Sie Technische Analyse Und Fundamentale Analyse In Forex

Mischen Technische und fundamentale Analyse Menschen oft fragen, ob die technische Analyse kann als ein wirksames Ersatz für fundamentale Analyse verwendet werden. Obwohl es keine endgültige Antwort darauf gibt, ob die technische Analyse als Ganzes für eine fundamentale Analyse verwendet werden kann, besteht kein Zweifel daran, dass die Kombination der Stärken beider Strategien den Anlegern dabei helfen kann, die Märkte besser zu verstehen und die Richtung zu beurteilen, in die sie investieren könnten. In diesem Artikel, gut auf die Vor-und Nachteile der technischen Analyse und die Faktoren, die Investoren sollten bei der Einbeziehung beider Strategien in einem Marktausblick zu betrachten. Das Beste aus beiden Welten Einige technische Analysemethoden kombinieren gut mit fundamentalen Analysen, um zusätzliche Informationen für Investoren zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören: 1) Volumen-Trends Wenn ein Analyst oder ein Investor eine Aktie erforscht, ist es gut zu wissen, was andere Investoren darüber denken. Schließlich könnten sie einen zusätzlichen Einblick in das Unternehmen haben, oder sie könnten einen Trend schaffen. Eine der populärsten Methoden, um die Marktstimmung zu messen, ist, einen Blick auf das kürzlich gehandelte Volumen zu werfen. Große Spikes deuten darauf hin, dass die Aktie hat viel Aufmerksamkeit von der Handelsgemeinschaft und sammelte, dass die Aktien unter Akkumulation oder Verteilung sind. Volumenindikatoren sind populäre Werkzeuge unter den Händlern, weil sie helfen können, zu bestätigen, ob andere Investoren mit Ihrer Perspektive auf einer Sicherheit übereinstimmen. Trader sehen im Allgemeinen, dass sich das Volumen erhöht, wenn ein identifizierter Trend an Schwung gewinnt. Eine plötzliche Abnahme des Volumens kann darauf hindeuten, dass Händler Interesse verlieren und dass eine Umkehr auf dem Weg sein kann. Intraday-Charting wird immer beliebter, weil es Händler ermöglicht, für Spikes in Volumen, die oft mit Block-Trades zu überwachen und kann sehr hilfreich bei der Entschlüsselung genau, wenn große Institutionen Handel sind, zu beobachten. (Mehr zu diesem Thema finden Sie unter Volumen-Oszillator bestätigt Preisbewegungen und die Vor-und Nachteile von institutionellem Besitz.) 2) Tracking kurzfristige Bewegungen Während viele grundlegende Investoren eher auf die Langstrecke konzentrieren, sind die Chancen, dass sie noch wollen Einen günstigen Ankaufspreis und einen günstigen Verkaufspreis bei der Liquidation einer Position zu erhalten. Technische Analyse kann auch in diesen Situationen nützlich sein. Genauer gesagt, wenn eine Aktie durch ihren 15- und 21-tägigen gleitenden Durchschnitt (entweder nach oben oder nach unten) stößt, fährt sie gewöhnlich entlang dieser Tendenz für eine kurze Zeitperiode fort. Mit anderen Worten, es ist weitgehend ein Indikator für das, was in der kommenden Periode zu erwarten. Im Übrigen werden 50- und 200-Tage-Durchschnitte häufig von Chartisten und einigen fundamentalen Investoren verwendet, um längerfristige Breakout-Muster zu bestimmen. (Um mehr über die Interpretation dieser Indikatoren zu erfahren, siehe unsere Moving Averages-Tutorial.) Für diejenigen, die Zeit, um einen Handel oder zu einem günstigen Einstieg oder Ausreise Preis in einer bestimmten Aktie zu verfestigen, sind diese Arten von Charts und Analysen von unschätzbarem Wert. 3) Nachverfolgen von Reaktionen im Laufe der Zeit Viele fundamentale Analysten werden auf ein Diagramm eines bestimmten Bestands, einer Branche, eines Index oder eines Marktes hinsehen, um festzustellen, wie diese Einheit im Laufe der Zeit durchgeführt hat, wenn bestimmte Arten von Nachrichten (wie etwa positive Erträge oder Wirtschaftsdaten) freigegeben wurden . Muster haben eine Tendenz, sich zu wiederholen, und die Investoren, die von den betreffenden Nachrichten gelockt (oder verschoben) wurden, neigen dazu, auf ähnliche Weise im Laufe der Zeit zu reagieren. Zum Beispiel, wenn Sie einen Blick auf die Charts der verschiedenen Wohnungsbestände, youll oft sehen, dass sie negativ reagieren, wenn die Federal Reserve beschließt, auf eine Kürzung der Zinsen verzichten. Oder überprüfen Sie heraus, wie Hauptverbesserungsspeicher reagieren, wenn Berichte der neuen und vorhandenen Hauptverkäufe sinken. Die reaktive Bewegung niedriger ist ziemlich konsistent jedes Mal. Kurz gesagt, durch die Analyse historischer Trends, können Investoren Ballpark die mögliche Reaktion auf eine zukünftige Veranstaltung. (Nachstehend finden Sie Informationen dazu, warum sich die Aktienkurse nach den Berichten der Nachrichten ändern). Der Nachteil der Mischen Technische Analyse kann auch eine ungenaue oder unvollständige Perspektive auf eine Aktie bieten, weil: 1) seine Geschichte Während es möglich ist, bestimmte Bewegungen zu entschlüsseln und zu antizipieren Muster oder wenn ein bestimmter Bestand einen großen gleitenden Durchschnitt überschreitet, können Diagramme in der Regel keine zukünftigen positiven und negativen fundamentalen Daten voraussagen - stattdessen sind sie stark auf die Vergangenheit ausgerichtet. Allerdings, wenn Neuigkeiten auslaufen, dass ein Unternehmen im Begriff ist, ein gutes Quartal zu veröffentlichen (zum Beispiel), könnten Investoren in der Lage sein, davon zu profitieren und diese gute Nachricht wird in der Tabelle ersichtlich sein. Ein einfaches Diagramm kann dem Anleger keine entscheidenden langfristigen grundlegenden Informationen wie die zukünftige Ausrichtung des Cashflows oder das Ergebnis je Aktie bereitstellen. 2) Die Menge ist manchmal falsch Wie oben erwähnt, ist es schön, in eine Aktie, die upside Impuls hat zu kaufen. Allerdings ist es wichtig zu beachten und zu verstehen, dass die Menge manchmal falsch ist. Mit anderen Worten, es ist möglich, dass eine Aktie, die angesammelt wird en masse in dieser Woche unter schweren Verteilung der nächste sein kann. Umgekehrt, Aktien, die stark verkauft werden diese Woche kann unter Akkumulation in den kommenden Wochen sein. Ein tolles Beispiel für die Menge ist falsche Mentalität finden sich in der großen Menge an Geld, das in Technologie Aktien an der Wende des Jahrtausends ging. In der Tat, Geld fließt in Aktien von Unternehmen wie CMGI oder JDS Uniphase fließen, sowie eine Reihe von anderen High-Tech-Themen. Als der Boden sank, floss das Geld in diese Aktien und die Aktienmärkte, auf denen sie gehandelt getrocknet fast über Nacht. Die Charts zeigten nicht an, dass eine solche harte Korrektur kommen würde. 3) Charts nicht typisch oder konsequent Prognose Macro Trends Charts sind auch im Allgemeinen nicht in der Lage, genau vorherzusagen makroökonomischen Trends. Zum Beispiel ist es fast unmöglich, einen wichtigen Akteur im Öl - und Gassektor zu betrachten und endgültig zu entschlüsseln, ob die OPEC beabsichtigt, die Menge an Öl zu erhöhen, das sie pumpt, oder ob ein Feuer, das gerade in einer Schifffahrtsanlage in Venezuela angefangen hat, sich in der Nähe auswirkt - Zubehör. 4) Es gibt Subjektivität Wenn es um das Lesen eines Diagramms geht, kommt ein gewisses Maß an Subjektivität ins Spiel. Einige können ein Diagramm sehen und fühlen, dass eine Aktie basing ist. Während eine andere Person könnte es zu sehen und zu dem Schluss, dass es noch mehr Nachteil zu haben. Auch hier gibt es keine Berechnung, die getan werden, um das Argument zu lösen, wie könnte der Fall mit Fundamentalanalyse. Wenn es um Charts geht, wird nur die Zeit zeigen, wie die Märkte tatsächlich gehen werden. Bottom Line Technische Analyse kann ein sehr wertvolles Instrument sein, aber es ist wichtig, die Vorteile sowie die Grenzen vor dem Tauchen zu realisieren. Es gibt keine definitive Antwort darauf, ob die technische Analyse als Ersatz für fundamentale Analysen verwendet werden sollte, aber viele stimmen zu Dass es seine Verdienste hat, wenn es als Kompliment zu anderen Investitionsstrategien verwendet wird. Um mehr über die Verwendung der technischen Analyse zu erfahren, lesen Sie die Grundlagen der technischen Analyse. Wie kombiniert technische und fundamentale Analyse Eine der häufigsten Fragen der neuen Händler ist: lsquowhich ist besser: Technische oder fundamentale analysisrsquo Während technische Analyse durchgeführt werden kann Ein Diagramm, eine Fundamentalanalyse oder die Untersuchung der tatsächlichen Komponenten der Wirtschaft, die eine Währung repräsentiert, ziemlich viel subjektiv sein kann. Wenn dies eine perfekte Welt wäre, können wir eine direkte und genaue Antwort auf unsere neue traderrsquos Frage haben. Leider verhindert die Realität, dass es so ist. Der Tisch wird durch einige der Unterschiede zwischen diesen beiden Rassen der Analyse zu gehen: Rare ist der FX Trader, der erfolgreich durchquert die Gelände der Märkte mit nur einer dieser Formen der Analyse. Die meisten Händler haben einige Elemente von jedem bequem in ihrem Repertoire. In diesem Artikel werden wir Ihnen zeigen, wie Sie dies tun können. Techniken helfen zu sehen, was HAS geschehen Die technische Analyse hat eine sehr große Rolle in der FX-Markt, vielleicht sogar moreso als Aktien-oder Futures-Märkte, aus denen diese Analyse wurde popularisiert. Die Kunst der technischen Analyse dreht sich um die Analyse eines Charts ndash und die strategische Strategie für den Handel. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, dies zu tun, und viele Händler wie Indikatoren, Preis-Aktion und eine ganze Flut von anderen analytischen Systemen für die Gestaltung von Möglichkeiten der Platzierung von Geschäften in der Gegenwart auf der Grundlage von Preisbewegungen der Vergangenheit enthalten. Das Bild unten zeigt nur einige der Händler, die in Bezug auf Technische Analyse: Erstellt von James Stanley In der obigen Grafik gibt es vier verschiedene Arten von Unterstützung und Widerstand identifiziert identifiziert (die gleichen 4, die wir in unserem, wie eine Strategie zu bauen Serie) sowie Trendidentifizierung und Indikatoren zur Unterstützung des Risikomanagementansatzes (lsquoAverage True Range in Pipsrsquo custom indicator). Alle diese können in der technischen Einrichtung bei der Organisation eines Handelsplans zugeordnet werden. Wir gehen über diese technischen Komponenten in den 5 Teilen unserer Strategie, eine Strategie zu bauen. In jedem der fünf Komponenten Artikel in der Serie, gehen wir in viel mehr Tiefe um das spezifische Thema. Dies ist alles mit dem Ziel, den Händlern dabei zu helfen, einen Ansatz zu entwickeln, der auf dem basiert, was in der Vergangenheit mit den Preisen geschehen ist, die der Vermögenswert tatsächlich zuvor gehandelt hat. Diese Analyse kann uns mit einer Vielzahl von Informationen, wie zum Beispiel in der Lage, die Stimmung, die auf Diagramm zu lesen, oder irgendwelche Vorurteile, die vorhanden sein können. Was es uns nicht erzählen wird, ist jedoch die eine Sache, die wir am meisten wünschen, um ndash zu kennen und das ist, was als nächstes mit Bezug auf Preis geschieht. Dazu müssen wir eine grundlegende Analyse in das Bild einführen. Grundlagen helfen, zukünftige Preisbewegungen zu formen Als Pressemitteilungen und zusätzliche Datenfilter in den Markt, werden Händler dementsprechend Preise höher oder niedriger, um diese neuen Informationen Rechnung zu stellen. News-Releases können oft als Motivator für einen Markt, die künftige Preisbewegungen zu verkünden. Als solche führt dies viele zu der Schlussfolgerung, dass: Pressemitteilungen können erhebliche Volatilität in den Markt zu bringen, und Handel basiert auf Fundamentaldaten doesnrsquot zwangsläufig bedeuten, dass Sie die Nachrichten handeln müssen. In der Tat können die Händler nutzen, was sie bereits in Bezug auf Technische Analyse gebaut haben, um einen Ansatz um Neuigkeiten zu planen. Das folgende Bild wird weiter erläutern: Der Hauptnahrungsmittel in Bezug auf die Fundamentalanalyse ist, dass große Bewegungen von jeder dieser Freisetzungen ausgehen können. Und genau so, wie wir in Teil 5 unserer "Wie baut man eine Strategie-Serie (Risk Management) sah. Händler müssen wissen, dass es eine sehr reale Aussicht auf falsch ist, und immer aus dem Handel gestoppt werden. Also, für alle Strategien ndash ist es ratsam, mit einem Stopp zu handeln, so dass ein Handel doesnrsquot Ende nicht irreparable Schäden an Ihrem Trading Karriere. Kombinieren von Techniken mit den Grundlagen Genau so, wie wir in unserem "Wie baut man eine Strategie-Serie geführt haben, werden Händler oft von der ersten Identifizierung der Marktbedingungen, mit denen sie schauen, um Handel zu profitieren. Für Händler, die Trends suchen, wollen sie ein lsquobiasrsquo auf dem Markt zu sehen. Dies kann mit der Price Action in einer sehr prägnanten Art und Weise geschehen: Für Up-Trends kann dies eine Folge höherer Höhen und höherer Tiefs und für Down-Trends eine Reihe von niedrigeren Tiefs und niedrigeren Highs sein. Die unten stehende Grafik wird im Detail veranschaulichen: Erstellt von James Stanley Wenn Händler diese Arten von Trends sehen, sehen sie eine Bias in der Stimmung dieses Marktes. Während eines Abwärtstrends ist diese Vorspannung niedriger ndash und während eines Aufwärtstrends ist die Vorspannung höher. Und während dieser Situationen, itrsquos nicht nur genug zu kaufen oder zu verkaufen und hoffen, dass wir auf der rechten Seite des Handels sind. Trader sollten suchen, up-Trends billig kaufen, mit Preis zu unterstützen oder schauen, um Down-Trends teuer verkaufen, wenn der Preis in der Nähe Widerstand ist. Trader können jegliche Mechanismen nutzen, um Unterstützung oder Resistenz zu finden, um diesen Prozess zu unterstützen, sind aber von höchster Wichtigkeit, dass die Trader erkennen, dass sich Trends jederzeit umkehren können (ähnlich wie die obige Grafik zeigt einen starken Abwärtstrend, der zu einem starken Aufwärtstrend wird ). Daher sollte das Risikomanagement auch dann genutzt werden, wenn sich herausstellt, dass es eine klare Vorliebe für den Markt gibt. Um die Grundlagen in diesem Ansatz zu integrieren, kann der Händler den Wirtschaftskalender als eine Chance, lsquobuy billig zu betrachten und zu verkaufen teuer. Der Händler ist auf der Suche nach einer Überreaktion auf eine Nachricht, die eine Chance, in einer Längerfristig voreingenommenen Markt. Das Bild unten wird im Detail illustrieren: erstellt von James Stanley In den Worten von unserem eigenen Jamie Saettele, sollten Händler zu lsquoreact auf die Reaktion, rsquo von Pressemitteilungen und Händler die oben genannten Haltung gegenüber Trends gehen in grundlegende Datenfreigaben zu tun nur das. Ranges und Breakouts Für Händler, die Handelsbereiche und Breakouts suchen, wird die Integration von Fundamentaldaten und Techniken etwas unterschiedlich sein, da keine Bias in News und Daten veröffentlicht wird. Allerdings ist das Motiv viel das gleiche: Händler erwarten Volatilität aus der Pressemitteilung, und sie schauen, um dies zu ihrem Vorteil zu nutzen. Während die Händler in der Lage sein sollten, vorsichtig zu bleiben, wenn sie in Pressemitteilungen gehen (da zusätzliche Volatilität die Unterstützung und den Widerstand, mit dem sie ihre Stopps einsetzen, durchbohren könnten), können sie immer noch die Vorteile von Überreaktionen auf Nachrichten nutzen. Die Abbildung unten veranschaulicht mit mehr Details: Geschaffen durch James Stanley Händler in diesen Situationen würden für Nachrichten oder Daten warten möchten, um zu verursachen Preis zu gehen, um andor Widerstand ndash zu stützen und einmal ein Test von irgendeinem dieser Niveaus in ndash gesetzt werden könnte schauen konnten Zu kaufen oder zu verkaufen. Wieder einmal würde der Händler zu lsquoreact zur Reaktion, rsquo der Nachrichten Freigabe ndash unter Verwendung ihres bereits vorgeschriebenen technischen Aufbaus des Kaufens an der Unterstützung schauen und am Widerstand verkaufen. Für Händler, die auf der Suche nach Handelsausbrüchen sind, können sie erneut versuchen, die Reaktion auf die Nachrichtenveranstaltung im Zentrum ihrer Handelsstrategie zu nutzen. Trader können auf Handelsausbrüche mit irgendeinem der vorgeschriebenen Mechanismen der Unterstützung und des Widerstands schauen, mit der Erwartung, daß Nachrichten Freigaben in die gewünschte Volatilität bringen konnten, um a) in den Handel auszulösen b) den Handel näher zum traderrsquos Gewinnziel zu bewegen. --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier.